Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"
(права и обязанности управляющей компании были переданы новой управляющей компании 14.09.2018)
Раскрытие Информации
| Отчетность за год | IV квартал | III квартал | II квартал | I квартал |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | загрузить файл опубликовано 13.07.2018 15:30 |
загрузить файл опубликовано 10.04.2018 10:46 |
||
| 2017 | загрузить файл опубликовано 18.01.2018 19:08 |
загрузить файл опубликовано 12.10.2017 16:45 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2017 17:30 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
| 2016 | загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
| 2015 | загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
загрузить файл опубликовано 12.07.2017 16:00 |
| Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.08.2018г.) | 23.08.2018 13:59 | * | загрузить файл |
| Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 22.12.2017г.) | 22.12.2017 21:55 | * | загрузить файл |
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год | 29.03.2017 20:10 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 29.03.2017 20:10 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2015 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Отчетность за 2014 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
| Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год | 12.07.2017 16:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов
| Наименование отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет № №ПИФ-1705229/1-1 от «20» июля 2018 года об оценке справедливой стоимости объекта недвижимого имущества: нежилое здание общей площадью 1 883,0 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001026:1089, расположенное по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 | 20.07.2018 13:17 | 23.07.2021 | загрузить файл |
| Отчет № 6624-18 от «19» января 2018 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 19.01.2018 12:57 | 22.01.2021 | загрузить файл |
| Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.09.2017 16:00 | 17.09.2020 | загрузить файл |
| Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 12.07.2017 16:00 | 17.03.2020 | загрузить файл |
| Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 12.07.2017 16:00 | 16.09.2019 | загрузить файл |
| Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 12.07.2017 16:00 | 14.10.2019 | загрузить файл |
| Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 12.07.2017 16:00 | 29.07.2019 | загрузить файл |
© (с) 2014-2024, ООО «Актив Инвест», т. +7 (499) 921-34-29.
Лицензия № 21-000-1-00992 от 05 мая 2015 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: 1129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 10, тел.: +7 (499) 921-34-29, а также в сети Интернет по адресу: www.am-ai.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.am-ai.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО «Актив Инвест» прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО «Актив Инвест» при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.