Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.11.2017 586.49 511 008 543.09 01.12.2017 14:33 0.22% 0.22% *
31.10.2017 585.19 509 878 946.31 01.11.2017 12:00 0.14% 0.14% *
29.09.2017 584.35 509 144 578.37 02.10.2017 18:58 -8.80% -8.80% *
31.08.2017 640.74 558 275 887.67 01.09.2017 17:25 0.17% 0.17% *
31.07.2017 639.64 557 319 822.10 01.08.2017 19:27 0.07% 0.07% *
30.06.2017 639.17 556 906 396.25 12.07.2017 16:00 -0.30% -0.30% *
31.05.2017 641.10 558 587 114.66 12.07.2017 16:00 0.03% 0.03% *
28.04.2017 640.89 558 410 197.22 12.07.2017 16:00 0.04% 0.04% *
31.03.2017 640.63 558 181 815.91 12.07.2017 16:00 -8.89% -8.89% *
28.02.2017 703.12 612 632 173.50 12.07.2017 16:00 0.03% 0.03% *
31.01.2017 702.91 612 442 101.66 12.07.2017 16:00 0.90% 0.90% *
30.12.2016 696.65 606 991 792.88 12.07.2017 16:00 -0.61% -0.61% *
30.11.2016 700.92 610 709 131.83 12.07.2017 16:00 0.01% 0.01% *
31.10.2016 700.82 610 625 399.58 12.07.2017 16:00 -0.03% -0.02% *
30.09.2016 701.00 610 777 752.90 12.07.2017 16:00 -10.47% -10.48% *
31.08.2016 783.02 682 243 152.50 12.07.2017 16:00 -0,17% -0,17% *
29.07.2016 784.37 683 422 318.10 12.07.2017 16:00 2,22% 2,22% *
30.06.2016 767.34 668 582 854.63 12.07.2017 16:00 -0.66% -0.66% *
31.05.2016 772.44 673 027 392.45 12.07.2017 16:00 -0,46% -0,46% *
29.04.2016 776.01 676 139 644.16 12.07.2017 16:00 -7,73% -7,73% *
31.03.2016 841.01 732 770 553.75 12.07.2017 16:00 -0.74% -0.74% *
29.02.2016 847.29 738 246 843.45 12.07.2017 16:00 -0.67% -0.67% *
29.01.2016 853.03 743 244 257,72 12.07.2017 16:00 0.41% 0.41% *
31.12.2015 849.56 740 217 571,18 12.07.2017 16:00 -0.89% -0.89% *
30.11.2015 857.17 746 831 955,91 01.12.2015 18:14 -0,11 % -0,11 % *
30.10.2015 856,21 746 015 753,62 12.07.2017 16:00 -14,90% -14,90% *
30.09.2015 1 006,09 876 605 184,26 12.07.2017 16:00 -0,29% -0,29% *
31.08.2015 1 009,05 879 186 367,11 12.07.2017 16:00 0,19% 0,19% *
31.07.2015 1 007,11 877 497 313,95 12.07.2017 16:00 0,16% 0,16% *
30.06.2015 1 005,47 876 066 873,47 12.07.2017 16:00 -0,24% -0,24% *
29.05.2015 1 007,86 878 149 619,05 12.07.2017 16:00 -0,03% -0,03% *
30.04.2015 1 008,12 878 373 278,05 12.07.2017 16:00 2,63% 2,63% *

Раскрытие Информации

Отчетность за год IV квартал III квартал II квартал I квартал
2017 - загрузить файл
опубликовано
12.10.2017 16:45
загрузить файл
опубликовано
14.07.2017 17:30
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
2016 загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
2015 загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
загрузить файл
опубликовано
12.07.2017 16:00
Документы Фонда Дата и время публикации Срок хранения Файл
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) 12.07.2017 16:00 Не ограничен загрузить файл
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) 12.07.2017 16:00 Не ограничен загрузить файл
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) 12.07.2017 16:00 Не ограничен загрузить файл
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) 12.07.2017 16:00 Не ограничен загрузить файл
ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) 12.07.2017 16:00 До 31.12.2018 загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции с внесенными в них изменениями и дополнениями 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
«Изменения и дополнения №9 Рег. № 1765-94163688-9 от 29.06.2017» 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
«Изменения и дополнения №8 Рег. № 1765-94163688-8 от 02.08.2016» 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №7 Рег. № 1765-94163688-7 от 17.03.2016 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №6 Рег. № 1765-94163688-6 от 21.05.2015 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №5 Рег. № 1765-94163688-5 от 22.01.2015 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №4 Рег. № 1765-94163688-4 от 31.10.2013 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №3 Рег. № 1765-94163688-3 от 11.09.2012 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №2 Рег. № 1765-94163688-2 от 05.07.2012 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Изменения и дополнения №1 Рег. № 1765-94163688-1 от 02.11.2010 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы ФСФР России № 1765-94163688 от 06.04.2010 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2015 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Отчетность за 2016 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Отчетность за 2015 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Отчетность за 2014 год Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год 12.07.2017 16:00 * загрузить файл

Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов

Наименование отчета оценщика Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 14.09.2017 16:00 17.09.2020 загрузить файл
Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 12.07.2017 16:00 17.03.2020 загрузить файл
Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 12.07.2017 16:00 16.09.2019 загрузить файл
Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 12.07.2017 16:00 14.10.2019 загрузить файл
Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 12.07.2017 16:00 29.07.2019 загрузить файл